網格交易

【Pionex派網機器人教學】Pionex網格交易是什麼?缺點是什麼?新手必學入門神器

上一篇介紹了Pionex派網虛擬貨幣交易所及其開戶教學,本篇將進一步介紹派網網格交易機器人,這個網格交易機器人堪稱是新手必學神器,可以對抗高波動,你不必煩惱入場時間點,不用盯盤,讓機器人幫你輕鬆執行買低賣高。

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免責申明: 加密貨幣的交易屬於高風險,一周24小時全天候交易,沒有漲跌停限制,價格波動受到各國政策、新聞事件等影響,波動很大。本站僅提供個人經驗分享,無任何投資推薦買賣之意,強烈建議投資前,需考慮自身的風險承擔能力、投資經驗等,務必在自己能夠承受的風險範圍內進行交易。

本文大致內容如下:

  1. 派網簡介
  2. 網格交易介紹
  3. 派網網格交易實際操作
  4. 派網網格交易缺點
  5. 天地單vs無限網格
  6. 價格離開設定範圍,怎麼辦
  7. 如何挑選幣來交易
  8. 網格交易如何設定
  9. 進場時間點
  10. 網格vs現貨 哪個比較賺?
  11. 派網網格實際交易教學
  12. 我的成果
機器人網格交易機器人
特色幫你執行買低賣高,適用於震盪的行情,降低等待幣上漲的時間成本
缺點套利範圍有限,波動太大,超過網格,機器人會停止交易
風險幣如果持續向下,未設止損,會有套牢的風險

派網簡介

Pionex派網交易所於2019年成立,在新加坡註冊,是首家獲得美國 FinCEN 頒發的 MSB(Money Services Business)牌照的加密貨幣量化交易所。目前交易量雖然不在前10名,僅72名(CoinMarketCap2021/9/6),但實力不容小覷。

Pionex派網是幣優 (BitUniverse)旗下的交易所,幣優 (BitUniverse)的幕後團隊,主要來自於中國幾家大型科技公司的員工,如: 阿里巴巴、百度及獵豹移動等。Pionex派網最大特色就是提供投資者免費的量化工具機器人,24小時幫你執行交易,免去盯盤的煩惱。

Pionex目前不支援法幣。所以如果要以法幣入金的話,可以透過台灣加密貨幣交易所MAX,將台幣換成加密貨幣,再轉到Pionex派網使用。

延伸閱讀: 【Pionex派網教學】pionex如何充值,派網入金全攻略

如果你還沒開立派網,可點擊下方連結開立,可參考此篇派網開戶教學

網格交易(Grid Trading)介紹

網格交易,也稱為魚網交易,是一種量化交易策略,適合在高度震盪的行情使用。網格,顧名思義,類似魚網的概念,簡單來說,就是把魚網灑出去,只要魚(價格)在這魚網範圍內,並碰觸網格,就會自動進行低買高賣的交易策略。

例如: 下圖所示,進場的起始點,當價格往上碰觸到網格就賣出,反之,價格下跌碰觸到網格就買進。

網格交易

這個「魚網」是有一定數量的網格區間範圍,每個魚網的區間大小,決定了獲利的大小; 網格的密集度,則和成交頻率有關,越密集,成交的機率當然越高。行情價格如果在這區間震盪,就會觸法一系列的低買高賣,自動化全天候24小時,幫你嚴格執行交易,避免人為因素的干擾。

網格交易是屬於分批買入的交易策略,具有分散風險的特性。另外,在不漲也不跌的盤整行情,最適合網格交易,可以從中套利,減少等待上漲的時間成本。同樣在虧損的情況下,網格交易因為有向下攤平成本的特性,價格反彈時,解套的時間也會較直接購買現貨快。

派網網格交易機器人的實際操作

派網網格交易是以加密貨幣交易對,來開倉的,你可以直接用泰達幣USDT來開倉。如果你有相應的幣,也可以用兩幣來開倉(後面實際設定會有教)。

假設是使用BTC/USDT,設定好價格區間後,網格一開始會投入部分買入BTC現貨,價格如果往下跌,碰到網格,就會被觸發用USDT買入BTC; 當價格往上漲的時候,碰到網格,又會被觸發賣出BTC換成USDT。這是一種【分批建倉,分批止盈】的概念。

那麼機器人怎麼分辨甚麼時候買入或賣出呢?

網格機器人以現價為主,如果碰到網格時,是在現價之上,就賣出,反之,則買入BTC。

備註: 現貨(Spot trading)的意思不開槓桿,直接物品交易的古老交易方式,如: 外匯市場的買幣或是加密貨幣的買幣,皆是現貨交易的一種。

備註: 泰達幣USDT是一種穩定幣,和美元掛鉤,1泰達幣USDT約=1美元,可以作為加密貨幣兌換法幣的途徑。

網格交易的缺點?

套利範圍有限

網格交易最大的缺點就是套利有範圍限制,所以如果是幣種波動大到離開了設定的天單或地單的範圍,網格交易機器人就會停止運作。

資金利用度及靈活度低

開啟網格交易的倉位,資金就不能動用到倉位裡面的資金,除非撤單或贖回。然而,網格交易並不是把全部的資金都投入,會留部分作為低買時的額度,就會有閒置資金的問題出現,降低了資金的利用度。

套牢的風險

網格交易並不是穩賺的,如果遇到價格持續往下的單邊行情,還是會有被套牢的風險,只是由於網格有向下攤平成本的作用,所以如果和現貨都買在最高點,網格反而虧得比較少。

漲跌單邊行情的滿倉或沒倉情況

大漲至天單後,你就沒有倉了,假設你開BTC/USDT,大漲超過天單後,就會全數將BTC賣掉; 大跌至地單後,則會滿倉的BTC。

網格交易天地單 vs 無限網格

以上兩種都是屬於網格交易的一種,天地單和無限網格都是網格交易的進階版。

網格交易天地單

 一般網格交易是有一定價格範圍的,也就是有價格的上下限,最高價位就叫做天單,最低價位就叫做地單。網格交易天地單的意思,就是價格上下限設得像天上和地面一樣大的距離,就是範圍設很大的意思啦! 

無限網格

從字面上看,很好理解,就是沒有限制,也就是沒有價格範圍的限制,是網格交易天地單的進階版。

網格交易天地單可以用來解決選定的幣種突破設定的網格價格上下限的機率,把天單地單開大,範圍越大,相對地要突破價格限制的機率就越小。

但是,在價格大幅上漲的情況下,像比特幣從去年低點6,427美元一路上漲到今年2021年3月的高點(58,000美元),幾乎漲了800%++。天地單還是會有被這種大幅上漲而突破上下限的可能,因此,無限網格就是為了解決這個侷限。無限網格,就沒有任何價格侷限,能夠一直執行低買高賣,很適合新手作為投資組合中的一個策略工具,長期持有看好幣種的投資工具。

項目網格交易天地單無限網格
投資總成本
投資期間短期中長期長期
適用範圍盤整震盪盤整震盪且趨勢向上適合單邊行情(上漲/下跌)

價格離開設定的範圍,怎麼辦?

  • 止盈止損
  • 重新開倉
  • 等價格回到價格範圍內

如何挑選幣來進行網格交易?

流動性

這和選擇當沖的標的很像,就是要選擇交易量大的標的,避免要賣時賣不掉的情況發生。

備註: 當沖是當天完成股票的買賣交易。

波動性

網格交易賺的其實就是價格的波動性,如果一支幣,都是呈現持續上漲或是下跌,你的網格範圍不夠大的話,很快就會跑出網格,離開網格後,就會停止交易。因此,需要選擇具有波動震盪性的幣別。

對於新手的你,由於經驗不足,可以直接選擇較熱門的交易兌,如: BTC/USDT、ETH/USDT等,之後再慢慢研究其他幣別也可。

網格交易如何設定?

網格交易需要設定的參數,包含網格的範圍、區間、數量及總投入額。如果新手的你,覺得很複雜,也可以直接用派網的AI策略設定,這個設定是利用7天的回測數據所制定出來的,已經幫你設定好以上的參數,你可以直接套用,省去麻煩,就可以直接跳過這裡。

設定網格範圍(最高價及最低價/天地單)

網格價格範圍,這個價格範圍每個幣種都不一樣,你可以根據選定幣種的7天回測數據來判定,或直接用派網的AI策略設定,又或是直接開無限網格,省去時間研究。

設定網格區間(等差/等比)

等差,顧名思義,就是每個間距都是固定等值的價格,即後項-前項=常數; 等比,則是以相同倍數/比例的間距價格,即後項/前項=常數。

等差網格: 適合用在一般的網格交易,持續震盪,範圍窄小區間。等差一買一賣都是相同收益,如果幣種區間內震盪頻繁,獲利較等比佳。

等比網格: 適合用在天地單或無限網格,區間範圍大,適合用於單邊上漲趨勢來套利,如果價格靠近天單上限,賺的就越多。

等比 vs 等差 網格設定

設定網格數量

設定網格數量原則如下:

  1. 幣波動大,網格少,可以少付手續費
  2. 幣漲跌波動小,網格多,就可以在小波動中套利。
  3. 每格利潤至少0.2%以上(派網手續費0.05%,買賣加總1%)

派網的網格交易每單數量上限為150格。

每格利潤的算法如下:

(最高價-最低價)/(網格數-1)=每格利潤

設定總投入額

總投入額受到了網格數量和價格上下限的影響。

  • 網格數量越多,所需要的金額越多
  • 價格上下限間距越大,所需的金額越多

網格交易進場時間點

進場時間點,有以下兩種

  1. 找出最近幾天的最高價和最低價,看看現在價格是否有在區間內,有,就可以買進。
  2. 長期看好這支幣,直接開單。

網格vs現貨 哪一個賺比較多?

前面有提到,網格在震盪行情,賺得比較多。但如果是單邊持續上漲行情,可能就不一定了。

例如: 如果兩個交易都買在同一個低點,各投入同樣的本金。

  1. 直接全部買入幣(買現貨)
  2. 開網格交易,分批買入幣

價格直接上漲到天單以上,網格交易可能沒有交易或只交易幾次,這樣的話,現貨交易就會賺得比網格交易多。

竟然這樣,為甚麼還要使用網格交易?

網格交易的目的在於降低風險,為了降低風險,就需要犧牲單次交易的報酬。總而言之,這是一種選擇。

獲利低+較穩定的報酬vs獲利高+較不穩定的報酬,你會如何選擇?

市場變化多端,很難預測,投資的目標不在於獲得最大的報酬,而是降低如果投資失敗了會面對嚴重後果(一無所有/賠光)的風險。

網格交易實際操作教學

step 1

如果還沒有開戶,可以點擊上方按鈕開戶,可參考此篇派網開戶教學。。進入Pionex派網手機App,點選【交易】–>選擇交易對–>在網格交易機器人點選【創建】。

備註: 選擇BTC/USDT交易對的意思,是看多比特幣(BTC),賺取泰達幣(USDT)。簡單來說,就是比特幣(BTC)下跌,就用泰達幣(USDT)買入比特幣(BTC); 比特幣(BTC)上漲,就賣出比特幣(BTC)換成泰達幣(USDT)。

BTC/USDT交易對是什麼?怎麼看?

在外匯交易中,你會看到兩兩貨幣的標示,如: EURUSD、USDEUR等。這是代表甚麼呢? 原來,各種貨幣的價值並非絕對值,而是相對值,在同一個時間點,歐元(EUR)兌美元(USD)是貶值的,但對台幣(TWD)可能是升值,所以才有這樣的標示方式。

這樣的標示,如:EURUSD,意思是1歐元(EUR)兌換多少的美元(USD)。反之,如果是USDEUR,則是1美元(USD)兌換多少的歐元(EUR)。加密貨幣對也是一樣的,BTC/USDT的意思,是1比特幣(BTC)兌換多少的泰達幣(USDT)。BTC/USDT=45000,意思是1比特幣(BTC)兌換45000的泰達幣(USDT)。

step 2-1

派網的網格交易機器人有兩種設置: AI策略設置和手動設置。

AI策略: AI策略是根據過去7日的回測數據,所推薦出來的參數設定,只需輸入金額,參數自動設定好,很無腦,非常推薦給新手。

step 2-2

手動設定: 進階的設定,需要設定的項目有區間價格上限、區間價格下限、網格數量、投資金額。

區間價格上下限: 預期幣的最高價及最低價。

網格數量: 最小為2格,最大則是1000格,以網格利潤>0.5%來設置

投資金額: 投入的USDT。

step 2-3

高級設置: 選填,可以選擇默認。 有觸發開單價格、自動止損價格、自動止盈價格、網格掛單模式(等差/等比)、投入金額模式。

觸發開單價格: 等到達多少價位,才觸發開單。

自動止損價格: 價格下跌到多少,自動啟動關閉機器人,賣出對應現貨。

自動止盈價格: 價格等上漲到多少,自動啟動關閉機器人,賣出對應現貨。

網格掛單模式(等差/等比): 默認模式,以等比為默認模式。

投入金額模式: 如果你持有對應的幣種,可以開啟兩幣都投。

step 3

網格機器人設置成功畫面。【網格利潤】是指價格上下震盪中,套利的金額; 【浮動利潤】是指買入現貨後,市場行情變化,對持有現貨的變動,如:買入比特幣,比特幣漲,浮動利潤就增加,反之,浮動利潤就減少,只有在關單,才會結算,類似股票的未實現損益的概念。

另外,【提取利潤】可以把它想成找零的意思,因網格如果開單500USDT,掛買賣單時不會完全用完,這時這筆錢就可以領出來用在別的用途上,增加資金的利用率。

我的網格交易成果

實測一個月結果,報酬率8%,可喜可賀。

網格交易
網格交易

但缺點是下圖可看到這段時間的比特幣波動跑出我的網格(紅色線內)啦! 暫停了一陣子。在10月初大漲,又拋出網格。我的原則是跑出網格(下跌情況),就繼續放,等比特幣漲回來。如果是大漲而導致跑出網格,就賣出,為甚麼,因為機器人已把你的機器人全部賣光,都剩USDT,請問留著要幹嘛呢?

下次如果再開一次這樣的網格交易,我想我的操作會是因下跌跑出網格,就直接停止機器人。成本相對買時低(到我心中的成本價),等上漲再把幣賣了著做看看。想說自己賣幣會比較賺,要不你看看漲到快6萬,網格機器人竟然提早幫我賣了(不過網格本來就不是讓你最高的)。

比特幣波動

總結

人性的因素,往往造成投資人追高賣低,我就有切身之痛。最近,剛了斷一檔股票,就是前陣子很夯的面板股。第一次跟風買時賺了15%,結果又再跟風,這次又多買幾張,而且買在蠻高點,開始跌,不停損,直到跌到實在無法再忍受,只好忍痛賣了,損失25%。這就是典型的小賺大賠的投資人心態。

網格交易機器人,可以避免投資人追高賣低的弱點,幫助投資人嚴格且自動化的執行已設定好投資紀律,對於幣圈的新手或是老手,都是一個非常推薦使用的投資工具。

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Last Updated on 2021-10-21 by Evelyn Teh

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